국내 최초의 글로벌 스몰캡 펀드 ‘유리 글로벌 스몰뷰티 주식’이 출시됐다.

유리자산운용은 주요 선진국 소형주에 중점적으로 투자하는 ‘유리 RAFITM 글로벌 스몰뷰티 인핸스트 펀더멘털 인덱스 주식 펀드(이하 글로벌 스몰뷰티)’를 대한투자증권을 통해 판매한다고 21일 밝혔다.

스몰캡(Small Capital)은 소자본의 준말로 상장 또는 등록한 중소기업을 뜻한다. 따라서 스몰캡 펀드는 우량중소기업의 소형주에 중점적으로 투자하는 펀드이다.

‘스몰뷰티주식’의 글로벌 버전이라고 할 수 있는 이 펀드는 미국을 제외한 주요 선진국의 소형주로 구성된 펀더멘털 인덱스를 추종하면서 일정 범위 내에서 초과수익을 추구한다.

1970년대 시가총액방식 인덱스 펀드 도입 이래 가장 혁신적인 인덱싱 기법으로 평가되는 펀더멘털 인덱스는 시가총액이 아닌 주요 재무지표를 가중해 투자비중을 결정하는 인덱스를 뜻한다.

또한 펀더멘털 인덱스는 대형주에 비해 가격효율성이 낮은 소형주 시장에서 더 높은 성과를 나타내는 것으로 조사됐다.

판매사인 대한투자증권 이상훈 상품기획 본부장은 “글로벌 소형주 포트폴리오의 변동성은 Kospi200보다 낮고 글로벌 대형주 포트폴리오와 비교해도 큰 차이가 없는 것으로 확인했다”며 “이는 주요 선진국 시장 소형주의 평균 시가총액이 국내의 약 10배 수준인 1조원 가량인 데다가 글로벌 분산 포트폴리오를 구성하기 때문”이라고 말했다.

이 본부장은 이어서 “이번 글로벌 스몰뷰티 주식은 미국을 유니버스에서 제외했기 때문에 최근 각광 받고 있는 유럽과 일본을 중심으로 포트폴리오가 구성된다는 점이 매력적”이라고 밝혔다.

유리자산운용 차문현 대표이사는 “국내 최초의 글로벌 스몰캡 펀드라는 점과 펀더멘털 인덱싱을 단순히 인덱스 라이센스 매입이 아닌 전문기관에의 업무위탁을 통해 구현한다는 점에서 상품 출시의 의미가 크다”며 “당사의 강점인 인덱스 분야와 소형주 분야가 접목된 상품인 만큼 일관된 철학을 가지고 대표펀드로 육성해 나갈 계획”이라고 밝혔다.

유리글로벌스몰뷰티 펀드는 클래스 A(선취형)와 C(일반형), I(기관형) 세가지 수수료 체계의 종류형으로 출시되며 90일미만 투자시 이익금의 70%를 환매수수료로 징구한다.

또 환헤지 수행을 통해 환위험을 관리할 예정이다. 22일부터 대한투자증권 전국 영업점을 통해 판매가 시작되는 이 펀드는 28일에 설정되고 그 전까지는 최초 설정 시 기준가격으로 수익증권 매입이 가능하다.